6月10日鑫元恒利定期开放债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月10日鑫元恒利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元恒利定期开放债券(007050)截至6月10日,最新单位净值1.0914,累计净值1.1254,最新估值1.0915,净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
鑫元恒利定期开放债券成立以来收益12.81%,近一月收益0.31%,近一年收益5.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金14.87亿,未分配利润6225.32万,所有者权益合计15.49亿。
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