6月14日工银纯债定期开放债券累计净值为1.4243元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月14日工银纯债定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日,工银纯债定期开放债券最新单位净值1.0245,累计净值1.4243,最新估值1.0245。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利169.46万元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银纯债定期开放债券(164810)基金资产配置详情如下,合计净资产2.17亿元,债券占净比123.27%,现金占净比0.54%。
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