太平MSCI香港价值增强指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/12 09:26:11
太平MSCI香港价值增强指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月10日太平MSCI香港价值增强指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0194，累计净值1.0194，最新估值1.0177，净值增长率涨0.17%。
该基金成立以来收益1.94%，今年以来收益5.4%，近一月收益3.98%，近一年收益2%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.1亿，未分配利润89.37万，所有者权益合计1.11亿。
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