华安安盛定开债券累计净值为1.1290元（6月10日）
南方财富网 2022/06/12 03:56:17
华安安盛定开债券基金累计净值为1.1290元，以下是南方财富网为您整理的截至6月10日华安安盛定开债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安盛定开债券基金截至6月10日，最新单位净值1.0365，累计净值1.1290，最新估值1.0361，净值涨0.04%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1617.85万元，基金本期净收益盈利1017.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情
基金简称华安安盛定开债券，该基金成立于2019年1月25日，基金规模为1.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.48亿份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是康钊。
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