中金中证500指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/11 16:30:35
中金中证500指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月10日中金中证500指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金中证500指数A（003016）截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.7089，累计净值1.7089，最新估值1.6748，净值增长率涨2.04%。
中金中证500指数A基金成立以来收益70.89%，今年以来下降11.37%，近一月收益10.02%，近一年收益1.31%，近三年收益82.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.03亿，未分配利润1.45亿，所有者权益合计3.48亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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