国泰招惠收益定期开放债券最新净值涨幅达0.35%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/11 16:10:16
国泰招惠收益定期开放债券最新净值涨幅达0.35%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月10日国泰招惠收益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，该基金最新公布单位净值1.2563，累计净值1.2563，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2519。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利72.63万元，基金本期净收益盈利106.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5880.01万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰招惠收益定期开放债券收入合计190.97万元：利息收入115.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.23万元，债券利息收入114.54万元。投资收益247.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益210.55万元，债券投资收益28.02万元，股利收益8.63万元。公允价值变动亏172.04万元，其他收入303.17元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
上投摩根标普港股低波红利指数C最新净值跌幅达0.6%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
6月10日国寿安保稳瑞混合A累计净值为1.4014元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
招商添盈纯债债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
兴全沪深300指数(LOF)A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
2022年第一季度益民优势安享混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
6月10日信诚中小盘混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月30日德邦安瑞混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度景顺长城电子信息产业股票C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中欧盛世成长混合(LOF)E基金怎么样？一个月来涨了多少？（6月10日）
南方财富网
2021年第二季度招商核心优选股票C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
天弘中证电子ETF联接C最新净值涨幅达1.67%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
6月9日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度光大保德信信用添益债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金怎么样？近三月以来下降2.3%（6月10日）
南方财富网
6月10日汇添富弘安混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
6月10日国泰中证科创创业50ETF发起联接A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
6月10日农银高增长混合一年来收益16.16%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
汇安丰融混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好（6月10日）
南方财富网
招商行业精选股票一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
财通资管科技创新一年定开混合基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
6月10日博时创业板ETF累计净值为2.3057元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
6月10日国寿安保稳瑞混合A累计净值为1.4014元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
招商添盈纯债债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
兴全沪深300指数(LOF)A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
2021年第二季度招商核心优选股票C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
天弘中证电子ETF联接C最新净值涨幅达1.67%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
6月9日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
汇安丰融混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好（6月10日）
南方财富网
招商行业精选股票一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网