中银睿享定开债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的6月9日中银睿享定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日,中银睿享定开债券(003313)最新市场表现:单位净值1.0318,累计净值1.2072,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0316。
近一月收益0.34%,近三月收益0.75%,近一年收益3.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金239.22亿,未分配利润4.99亿,所有者权益合计244.21亿。
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