中银睿享定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/10 23:19:17
中银睿享定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月9日中银睿享定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日，中银睿享定开债券（003313）最新市场表现：单位净值1.0318，累计净值1.2072，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0316。
近一月收益0.34%，近三月收益0.75%，近一年收益3.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金239.22亿，未分配利润4.99亿，所有者权益合计244.21亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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