金鹰智慧生活混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的6月7日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日,该基金最新市场表现:单位净值0.8900,累计净值1.4890,净值增长率涨0.11%,最新估值0.889。
金鹰智慧生活混合今年以来下降26.32%,近一月收益9.47%,近三月下降9.64%,近一年下降20.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金23.17亿,未分配利润16.83亿,所有者权益合计39.99亿。
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