长城久瑞三个月定开发起式债券最新净值跌幅达0.06%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月7日长城久瑞三个月定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城久瑞三个月定开发起式债券截至6月7日,最新公布单位净值1.0705,累计净值1.0975,最新估值1.0711,净值增长率跌0.06%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值10.54亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长城久瑞三个月定开发起式债券收入合计4198.03万元:利息收入3263.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.86万元,债券利息收入3012.7万元,资产支持证券利息收入237.25万元。投资亏567.31万元,其中投资收益方面,债券投资亏501.81万元,资产支持证券投资亏65.5万元。公允价值变动收益1501.94万元。
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