2021年第二季度宝盈祥泰混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月7日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,宝盈祥泰混合C(007575)基金资产配置详情如下,股票占净比10.99%,债券占净比113.55%,现金占净比0.95%,合计净资产5.12亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,宝盈祥泰混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.30%)、交通运输、仓储和邮政业(1.31%)、金融业(0.97%),同类平均分别为42.16%、1.72%、5.73%,比同类配置分别为少34.86%、少0.41%、少4.76%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,宝盈祥泰混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海大集团(002311)本期累计买入金额为82.3万元,占期初基金资产净值比例为0.28%;银河微电(688689)本期累计买入金额为4.56万元,占期初基金资产净值比例为0.02%;华康股份(605077)本期累计买入金额为2.28万元,占期初基金资产净值比例为0.01%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,宝盈祥泰混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:大秦铁路、优利德、四方光电,本期累计卖出金额分别为1878.66万元、13.31万元、11.59万元,占期初基金资产净值比例分别为6.42%、0.05%、0.04%
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈祥泰混合C(007575)持有股票基金:伊利股份、迈瑞医疗、招商公路、深圳机场等,持仓比分别0.48%、0.43%、0.40%、0.36%等,持股数分别为6.69万、7200、26.09万、26.86万,持仓市值246.79万、221.22万、203.76万、186.14万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈祥泰混合C(007575)持有债券:债券21中国银行02、债券21平安银行小微债01、债券21浦发银行01、债券21杭州银行小微债01等,持仓比分别7.97%、7.94%、7.91%、6.13%等,持仓市值4081.17万、4070.25万、4054.54万、3140.36万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,宝盈祥泰混合C收入合计516.72万元:利息收入133.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.65万元,债券利息收入119.07万元。投资收益426.98万元,其中投资收益方面,股票投资收益388.48万元,债券投资收益37.89万元,股利收益6088.44元。公允价值变动亏70.88万元,其他收入27.21万元。
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