招商丰茂灵活混合发起式C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/07 22:05:22

招商丰茂灵活混合发起式C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月6日招商丰茂灵活混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月6日，最新市场表现：单位净值1.1538，累计净值1.1538，最新估值1.154，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利84.09万元，基金本期净收益盈利102.75万元，期末基金资产净值9121.31万元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商丰茂灵活混合发起式C（005907）持有债券：债券19华能水电MTN001、债券21国债06、债券21中国银行永续债01等，持仓比分别10.89%、7.84%、6.95%等，持仓市值826.31万、594.75万、527.82万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商丰茂灵活混合发起式C（005907）基金资产配置详情如下，合计净资产7600万元，股票占净比5.91%，债券占净比73.96%，现金占净比4.58%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商丰茂灵活混合发起式C基金行业配置合计为5.91%，同类平均为59.12%，比同类配置少53.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.57%）、金融业（0.92%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.82%），同类平均分别为40.22%、6.06%、2.95%，比同类配置分别为少36.65%、少5.14%、少2.13%。

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