交银核心资产混合最新净值涨幅达1.15%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月6日交银核心资产混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银核心资产混合基金截至6月6日,累计净值1.7045,最新市场表现:公布单位净值1.7045,净值涨1.15%,最新估值1.6852。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利373.39万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值9069.46万元,期末单位基金资产净值2.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4341.33万,未分配利润4728.13万,所有者权益合计9069.46万。
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