2021年第二季度前海开源盈鑫混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的6月2日前海开源盈鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,前海开源盈鑫混合C(004454)基金资产配置详情如下,合计净资产4.35亿元,股票占净比31.25%,债券占净比51.64%,现金占净比17.14%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,前海开源盈鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置19.14%,同类平均42.25%,比同类配置少23.11%;金融业行业基金配置6.22%,同类平均5.83%,比同类配置多0.39%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.56%,同类平均2.93%,比同类配置少1.37%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源盈鑫混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台、中红医疗、招商银行、之江生物,本期累计买入金额分别为39.34万元、20万元、20.14万元、16.66万元,占期初基金资产净值比例分别为0.09%、0.04%、0.04%、0.04%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源盈鑫混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台(600519)、海螺水泥(600585)、恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.15%、0.14%,本期累计卖出金额分别为201.99万元、67.48万元、62.92万元。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,前海开源盈鑫混合C(004454)持有股票基金:兴业银行、贵州茅台、五粮液、比亚迪等,持仓比分别2.98%、2.96%、2.26%、1.67%等,持股数分别为62.73万、7500、6.36万、3.16万,持仓市值1296.63万、1289.25万、986.18万、726.17万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海开源盈鑫混合C(004454)持有债券:债券20中石化MTN003(债券代码:102001109)、债券21保利发展MTN001(债券代码:102100596)、债券21国君G1(债券代码:175987)等,持仓比分别6.98%、6.97%、4.77%等,持仓市值3038.85万、3033.54万、2077.04万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.81亿,未分配利润2.01亿,所有者权益合计4.83亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。