国泰中证申万证券行业指数(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/06 05:38:33
国泰中证申万证券行业指数(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至6月2日国泰中证申万证券行业指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，国泰中证申万证券行业指数(LOF)A（501016）最新单位净值0.9555，累计净值0.9555，净值增长率涨0.63%，最新估值0.9495。
基金一年来收益详情
国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金成立以来下降4.45%，今年以来下降23.12%，近一月收益0.68%，近一年下降17.98%，近三年收益1.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5697.04万，所有者权益合计21.92亿，负债和所有者权益总计22.49亿。
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