2022年第一季度广发中证500ETF基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的广发中证500ETF基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发中证500ETF基金截至6月2日,最新市场表现:公布单位净值1.8215,累计净值1.8215,最新估值1.8035,净值涨1%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,广发中证500ETF(510510)基金资产配置详情如下,合计净资产27.79亿元,股票占净比98.59%,债券占净比0.11%,现金占净比1.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。