2022年第一季度平安惠泰纯债债券基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月2日平安惠泰纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金最新公布单位净值1.0854,累计净值1.1204,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0859。
该基金成立以来收益12.29%,今年以来收益1.62%,近一月收益0.53%,近一年收益4.22%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安惠泰纯债债券(007447)基金资产配置详情如下,债券占净比110.80%,现金占净比0.09%,合计净资产8.58亿元。
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