招商添韵3个月定开债A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的招商添韵3个月定开债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日,招商添韵3个月定开债A(007908)最新市场表现:单位净值1.0283,累计净值1.0783,最新估值1.0287,净值增长率跌0.04%。
招商添韵3个月定开债A(007908)近一周下降0.05%,近一月收益0.36%,近三月收益0.9%,近一年收益3.34%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商添韵3个月定开债A(007908)持有债券:债券18中建MTN001、债券19沪港务MTN002、债券20光明01、债券18武汉地铁GN001等,持仓比分别8.20%、6.97%、6.94%、6.15%等,持仓市值8439.07万、7176.83万、7143.78万、6328.25万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商添韵3个月定开债A收入合计2372.75万元,扣除费用447.18万元,利润总额1925.58万元,最后净利润1925.58万元。
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