2022年第一季度华宝中证银行ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/04 21:18:35
2022年第一季度华宝中证银行ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的华宝中证银行ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝中证银行ETF基金截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0805，累计净值1.0805，最新估值1.0865，净值跌0.55%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华宝中证银行ETF（512800）基金资产配置详情如下，合计净资产101.81亿元，股票占净比99.20%，现金占净比0.90%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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