2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月2日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银银和利混合（001722）基金资产配置详情如下，合计净资产4.2亿元，股票占净比29.15%，债券占净比104.16%，现金占净比3.61%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银银和利混合基金行业配置合计为29.15%，同类平均为60.11%，比同类配置少30.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.91%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.33%）、科学研究和技术服务业（2.29%），同类平均分别为42.27%、2.28%、2.01%，比同类配置分别为少19.36%、多0.05%、多0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物（300122）本期累计买入金额为591.81万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；珀莱雅（603605）本期累计买入金额为256.04万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；康泰生物（300601）本期累计买入金额为244.73万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；深信服（300454）本期累计买入金额为230.86万元，占期初基金资产净值比例为0.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、扬农化工（600486）、赤峰黄金（600988），本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，工银银和利混合（001722）持有股票基金：九洲药业（603456）、东山精密（002384）、中国核电（601985）、海康威视（002415）等，持仓比分别2.02%、1.73%、1.71%、1.52%等，持股数分别为17.54万、38.87万、88.64万、15.57万，持仓市值850.34万、726.09万、718.87万、638.37万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银银和利混合基金（001722）持有债券18中油EB（占9.42%），持仓市值为3959.64万；债券19中电EB（占4.91%），持仓市值为2062.28万；债券南银转债（占4.85%），持仓市值为2040.86万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.07亿，未分配利润1.54亿，所有者权益合计4.61亿。

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