6月2日泰康安悦纯债3月定开债券累计净值为1.2292元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/04 18:34:05
6月2日泰康安悦纯债3月定开债券累计净值为1.2292元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月2日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金最新公布单位净值1.1001，累计净值1.2292，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1007。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1914.75万元，基金本期净收益盈利1802.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.54亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
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