创金合信泰盈双季红定开债券A基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的创金合信泰盈双季红定开债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日,该基金累计净值1.1104,最新单位净值1.0604,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0608。
创金合信泰盈双季红定开债券A(基金代码:005836)成立以来收益11.26%,今年以来收益2.71%,近一月收益0.69%,近一年收益5.94%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)持有债券:债券21邯郸建投CP001、债券21哈尔滨投SCP002、债券21海沧投资CP002等,持仓比分别5.82%、5.76%、5.74%等,持仓市值3093.12万、3060.8万、3050.27万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)基金资产配置详情如下,合计净资产5.32亿元,债券占净比109.69%,现金占净比1.63%。
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