6月1日泰达宏利印度股票(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/04 15:06:03

6月1日泰达宏利印度股票(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月1日泰达宏利印度股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金累计净值1.1196，最新公布单位净值1.1196，净值增长率跌0.37%，最新估值1.1238。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利印度股票(QDII)（006105）近一周收益2.97%，近一月下降4.75%，近三月下降1.48%，近一年下降4.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计218.77万，所有者权益合计4478.46万，负债和所有者权益总计4697.23万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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