2021年第二季度中欧达益稳健一年混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的6月2日中欧达益稳健一年混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧达益稳健一年混合A(010215)基金资产配置详情如下,股票占净比13.07%,债券占净比101.68%,现金占净比2.00%,合计净资产9.54亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中欧达益稳健一年混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.73%)、采矿业(1.68%)、金融业(1.57%),同类平均分别为42.31%、3.83%、5.83%,比同类配置分别为少36.58%、少2.15%、少4.26%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧达益稳健一年混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:万华化学、汇川技术、玲珑轮胎,本期累计买入金额分别为1598.19万元、898.95万元、899.28万元,占期初基金资产净值比例分别为0.69%、0.39%、0.39%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧达益稳健一年混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:五粮液(000858)、海大集团(002311)、金域医学(603882)、山西汾酒(600809),本期累计卖出金额分别为1083.31万元、609.71万元、589.74万元、576.26万元,占期初基金资产净值比例分别为0.47%、0.26%、0.26%、0.25%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中欧达益稳健一年混合A(010215)持有股票紫金矿业(占1.15%):持股为96.48万,持仓市值为1094.08万;宁波银行(占0.98%):持股为24.99万,持仓市值为934.38万;中国铝业(占0.87%):持股为142.45万,持仓市值为829.06万;保利发展(占0.77%):持股为41.39万,持仓市值为732.6万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧达益稳健一年混合A(010215)持有债券:债券20中信银行二级(债券代码:2028024)、债券19工商银行二级03(债券代码:1928011)、债券20建设银行二级(债券代码:2028033)、债券20中国银行二级01(债券代码:2028038)等,持仓比分别7.65%、5.83%、5.52%、5.52%等,持仓市值7297.56万、5562.9万、5269.59万、5265.37万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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