泰康兴泰回报沪港深混合最新净值跌幅达0.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日泰康兴泰回报沪港深混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,泰康兴泰回报沪港深混合最新单位净值1.4465,累计净值1.4465,最新估值1.4468,净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6158.43万元,基金本期净收益盈利3060.11万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值31.86亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金21.62亿,未分配利润10.24亿,所有者权益合计31.86亿。
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