国富平衡养老三年混合(FOF)基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的国富平衡养老三年混合(FOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月30日,国富平衡养老三年混合(FOF)最新单位净值1.1105,累计净值1.1105,最新估值1.1051,净值增长率涨0.49%。
国富平衡养老三年混合(FOF)(基金代码:008625)成立以来收益9.37%,今年以来下降11.36%,近一月收益1.64%,近一年下降4.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国富平衡养老三年混合(FOF)(008625)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)等,持仓比分别5.57%等,持仓市值341.37万等。
基金2020年利润
截至2020年,国富平衡养老三年混合(FOF)收入合计769.95万元:利息收入4.25万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.16万元,债券利息收入1.72万元。投资收益515.98万元,公允价值变动收益249.73万元,其他收入1.2元。
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