5月31日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)最新单位净值为0.6410元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月31日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)(165513)累计净值0.6410,最新单位净值0.6410,净值增长率跌0.47%,最新估值0.644。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利994.83万元,基金本期净收益盈利269.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值6520.87万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)收入合计2618.54万元:利息收入1.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.35万元。投资收益909.2万元,其中投资收益方面,基金投资收益908.81万元,股利收益3877.04元。公允价值变动收益1711.84万元,汇兑亏15.18万元,其他收入11.33万元。
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