2021年第二季度中欧瑾灵灵活配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月1日中欧瑾灵灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金资产配置详情如下,股票占净比32.28%,债券占净比66.18%,现金占净比0.38%,合计净资产3.55亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中欧瑾灵灵活配置混合C基金行业配置合计为32.28%,同类平均为60.00%,比同类配置少27.72%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为22.72%、3.53%、3.38%,同类平均分别为42.30%、5.82%、2.29%,比同类配置分别为少19.58%、少2.29%、多1.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧瑾灵灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:洁美科技(002859),占期初基金资产净值比例为2.47%,本期累计买入金额为1759.92万元;葛洲坝(600068),占期初基金资产净值比例为0.92%,本期累计买入金额为656.87万元;中集集团(000039),占期初基金资产净值比例为0.92%,本期累计买入金额为654.92万元;利尔化学(002258),占期初基金资产净值比例为0.88%,本期累计买入金额为627.92万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧瑾灵灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:隆基股份(601012)本期累计卖出金额为1888.22万元,占期初基金资产净值比例为2.65%;东方日升(300118)本期累计卖出金额为896.41万元,占期初基金资产净值比例为1.26%;玲珑轮胎(601966)本期累计卖出金额为871.59万元,占期初基金资产净值比例为1.22%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)持有股票基金:中航光电、美的集团、贵州茅台等,持仓比分别2.89%、2.64%、2.04%等,持股数分别为13.2万、16.4万、4200,持仓市值1025.51万、934.8万、721.98万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧瑾灵灵活配置混合C基金(004735)持有债券20国开02(占8.57%),持仓市值为3041.38万;债券农发1902(占8.14%),持仓市值为2885.75万;债券03国债⑶(占6.82%),持仓市值为2417.36万;债券19中电投MTN007(占5.84%),持仓市值为2071.84万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧瑾灵灵活配置混合C收入合计3458.84万元:利息收入704.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.24万元,债券利息收入683.79万元。投资收益4471.45万元,公允价值变动亏1752.79万元,其他收入35.4万元。
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