2021年第二季度万家双利债券基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的6月1日万家双利债券基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,万家双利债券(519190)基金资产配置详情如下,股票占净比19.52%,债券占净比81.30%,现金占净比1.58%,合计净资产7400万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为19.52%,同类平均为13.00%,比同类配置多6.52%。基金行业配置前三行业详情如下:采矿业行业基金配置9.45%,同类平均1.11%,比同类配置多8.34%;制造业行业基金配置5.18%,同类平均8.05%,比同类配置少2.87%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.51%,同类平均0.76%,比同类配置多2.75%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,万家双利债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:赣锋锂业(002460),占期初基金资产净值比例为4.51%,本期累计买入金额为106.74万元;佳士科技(300193),占期初基金资产净值比例为1.84%,本期累计买入金额为43.55万元;海南橡胶(601118),占期初基金资产净值比例为1.69%,本期累计买入金额为39.95万元;建设银行(601939),占期初基金资产净值比例为1.69%,本期累计买入金额为39.97万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,万家双利债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国太保、珀莱雅、重庆啤酒,本期累计卖出金额分别为77.34万元、39.86万元、39.85万元,占期初基金资产净值比例分别为3.27%、1.69%、1.68%
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,万家双利债券(519190)持有股票基金:中煤能源、陕西煤业、晋控煤业、中航高科等,持仓比分别5.01%、1.78%、1.22%、1.00%等,持股数分别为46.1万、8.05万、5.77万、3.3万,持仓市值372.95万、132.42万、90.82万、74.25万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,万家双利债券(519190)持有债券:债券21国债16、债券国开1802、债券21国债10等,持仓比分别18.99%、16.86%、15.73%等,持仓市值1413.9万、1255.04万、1171.07万等。
基金2020年利润
截至2020年,万家双利债券收入合计201.23万元,扣除费用38.17万元,利润总额163.06万元,最后净利润163.06万元。
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