6月1日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0080元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月1日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)截至6月1日,累计净值1.0773,最新公布单位净值1.0080,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0082。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)基金资产配置详情如下,债券占净比111.27%,现金占净比20.51%,合计净资产110.09亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。