5月27日长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月27日长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)市场表现:累计净值1.2175,最新单位净值0.9375,净值增长率跌0.05%,最新估值0.938。
基金季度利润
长信颐天平衡养老目标三年持有混(基金代码:006872)成立以来收益18.86%,今年以来下降10.93%,近一月收益3.9%,近一年下降4.96%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混(006872)基金资产配置详情如下,合计净资产3.83亿元,股票占净比9.66%,债券占净比5.69%,现金占净比2.50%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混基金行业配置合计为9.66%,同类平均为59.45%,比同类配置少49.79%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.19%)、农、林、牧、渔业(1.56%)、住宿和餐饮业(1.10%),同类平均分别为42.17%、2.97%、0.66%,比同类配置分别为少36.98%、少1.41%、多0.44%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混(006872)持有股票隆平高科(占1.56%):持股为30.88万,持仓市值为598.45万;银邦股份(占1.15%):持股为67万,持仓市值为440.86万;首旅酒店(占1.10%):持股为18.43万,持仓市值为422.42万等。
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