汇添富深证300ETF最新单位净值为1.5597元,以下是南方财富网为您整理的截至5月31日汇添富深证300ETF市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,汇添富深证300ETF(159912)市场表现:累计净值1.5597,最新单位净值1.5597,净值增长率涨1.95%,最新估值1.5299。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1155.51万元,基金本期净收益盈利527.78万元,期末基金资产净值1.1亿元。
基金详情
该基金全名是深证300交易型开放式指数证券投资基金,以下简称汇添富深证300ETF,该基金成立于2011年9月16日,基金规模为1040万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达527万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是过蓓蓓等。
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