5月31日前海开源中证健康指数基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月31日前海开源中证健康指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,前海开源中证健康指数最新公布单位净值0.9200,累计净值0.9200,净值增长率涨1.87%,最新估值0.9031。
基金阶段涨跌幅
前海开源健康分级今年以来下降19.13%,近一月收益4.9%,近三月下降12.76%,近一年下降21.26%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源健康分级收入合计2651万元:利息收入24.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.26万元,债券利息收入20.22万元。投资收益3790.53万元,其中投资收益方面,股票投资收益3526.06万元,债券投资收益5.33万元,股利收益259.14万元。公允价值变动亏1189万元,其他收入24.83万元。
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