5月30日工银全球美元债(QDII)A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月30日工银全球美元债(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月30日,累计净值1.0285,最新公布单位净值1.0285,净值增长率跌0.46%,最新估值1.0332。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益2.44%,今年以来下降0.07%,近一年下降0.76%,近三年下降2.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2639.27万,所有者权益合计7473.92万,负债和所有者权益总计1.01亿。
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