5月31日万家恒瑞18个月定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/01 04:03:04
5月31日万家恒瑞18个月定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月31日万家恒瑞18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，万家恒瑞18个月定开债券C（003160）累计净值1.1494，最新公布单位净值1.0257，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0264。
基金阶段涨跌幅
万家恒瑞18个月定开债券C今年以来收益1.35%，近一月收益0.45%，近三月收益0.83%，近一年收益3.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.45亿，所有者权益合计5.02亿，负债和所有者权益总计6.47亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月31日万家恒瑞18个月定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞上证红利ETF基金主要卖出哪些股票？基金如何拆分折算？
南方财富网
长信可转债C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
5月31日安信稳健回报6个月混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
5月31日鹏华安源5个月持有期混合A基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
招商招兴3个月定开债发起式C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（5月31日）
南方财富网
5月31日同泰慧选混合A累计净值为0.9072元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月30日富国全球科技互联网股票(QDII)一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
汇安裕阳定开混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年第一季度添富中证长三角ETF基金持仓了哪些股票？
南方财富网
5月31日金信价值精选混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
工银红利优享混合A近1月来在同类基金排名变化如何？（5月31日）
南方财富网
5月31日中邮中小盘灵活配置混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年第一季度鹏扬景科混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年第二季度添富价值创造定开混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
长盛上证50指数(LOF)一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
宝盈新兴产业混合A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
5月30日东财云计算指数增强A一个月来收益6.06%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国泰中证计算机主题ETF联接A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年第一季度兴业养老2035混合(FOF)C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
5月30日工银物流产业股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2022年第一季度信诚新兴产业混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
5月31日同泰慧选混合A累计净值为0.9072元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月30日富国全球科技互联网股票(QDII)一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
国泰中证计算机主题ETF联接A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年第一季度兴业养老2035混合(FOF)C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网