交银新生活力灵活配置混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/31 08:30:05

交银新生活力灵活配置混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月30日交银新生活力灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月30日，交银新生活力灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值2.1050，累计净值2.1050，最新估值2.067，净值增长率涨1.84%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银新生活力灵活配置混合持有详情，总份额3.96亿份，其中机构投资者持有7700万份额，机构投资者持有占19.47%，个人投资者持有3.19亿份额，个人投资者持有占80.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.55亿，未分配利润88.71亿，所有者权益合计128.26亿。

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