汇添富深证300ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/28 18:01:45
汇添富深证300ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富深证300ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇添富深证300ETF基金截至5月27日，累计净值1.5134，最新市场表现：公布单位净值1.5134，净值跌0.04%，最新估值1.514。
汇添富深证300ETF（159912）成立以来收益51.37%，今年以来下降24.44%，近一月收益4.44%，近三月下降16.02%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，汇添富深证300ETF基金（159912）持有债券科伦转债（占0.02%），持仓市值为1.71万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计18.91万，所有者权益合计1.1亿，负债和所有者权益总计1.1亿。
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