2022年第一季度国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/27 23:30:05
2022年第一季度国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的5月20日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式截至5月20日市场表现：累计净值1.2400，最新公布单位净值1.0543，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0523。
该基金成立以来收益25.51%，今年以来收益2.04%，近一月收益0.82%，近一年收益5.07%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）基金资产配置详情如下，合计净资产51.68亿元，债券占净比147.63%，现金占净比1.37%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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