易方达创业板ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/27 22:46:15
易方达创业板ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月26日易方达创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，该基金累计净值2.5785，最新市场表现：单位净值2.2508，净值增长率跌0.18%，最新估值2.2548。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利37.45亿元，基金本期净收益盈利11.19亿元，期末基金资产净值149.24亿元，期末单位基金资产净值3.37元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达创业板ETF（159915）持有债券：债券南银转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.01%、0.01%等，持仓市值87.2万、203.18万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达创业板ETF（159915）基金资产配置详情如下，合计净资产170.74亿元，股票占净比99.89%，现金占净比0.16%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达创业板ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.74%），同类平均51.19%，比同类配置多23.55%；金融业（7.58%），同类平均16.53%，比同类配置少8.95%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.76%），同类平均5.84%，比同类配置少1.08%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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