华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/25 23:42:52
华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的5月24日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日，华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A（501021）最新单位净值1.2790，累计净值1.2790，最新估值1.3115，净值增长率跌2.48%。
华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO（501021）成立以来收益27.9%，今年以来下降15.63%，近一月收益0.88%，近三月下降10.97%。
基金2020年利润
截至2020年，华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO收入合计2.39亿元：利息收入70.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.05万元。投资收益2.45亿元，公允价值变动收益负462.95万元，汇兑收益负291.01万元，其他收入107.65万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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