2021年第二季度民生加银红利回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度民生加银红利回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的5月24日民生加银红利回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，民生加银红利回报混合（690009）基金资产配置详情如下，股票占净比72.94%，现金占净比28.73%，合计净资产1.3亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，民生加银红利回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.25%，同类平均42.26%，比同类配置多10.99%；科学研究和技术服务业行业基金配置8.92%，同类平均1.99%，比同类配置多6.93%；金融业行业基金配置5.86%，同类平均5.83%，比同类配置多0.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银红利回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：芒果超媒本期累计买入金额为1450.42万元，占期初基金资产净值比例为4.73%；宝信软件本期累计买入金额为923.51万元，占期初基金资产净值比例为3.01%；中国中免本期累计买入金额为897.83万元，占期初基金资产净值比例为2.93%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银红利回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、海尔智家（600690）、宝信软件（600845），占期初基金资产净值比例分别为5.18%、3.40%、3.30%，本期累计卖出金额分别为1589.9万元、1041.31万元、1012.63万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，民生加银红利回报混合（690009）持有股票基金：隆基股份、中航光电、贵州茅台等，持仓比分别5.54%、3.99%、3.96%等，持股数分别为9.99万、6.69万、3000，持仓市值721.18万、519.75万、515.7万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银红利回报混合基金（690009）持有债券杭叉转债（占0.12%），持仓市值为31.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计472.26万，所有者权益合计2.51亿，负债和所有者权益总计2.56亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。