2022年第一季度工银瑞信沪深300ETF基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/25 03:06:31
2022年第一季度工银瑞信沪深300ETF基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银瑞信沪深300ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，工银瑞信沪深300ETF（510350）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、招商银行（600036）等，持仓比分别5.70%、3.69%、3.02%等，持股数分别为10.59万、23万、205.88万，持仓市值1.82亿、1.18亿、9635.38万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，工银瑞信沪深300ETF基金（510350）持有债券兴业转债（占0.23%），持仓市值为747.28万；债券隆22转债（占0.04%），持仓市值为137.05万；债券华友转债（占0.04%），持仓市值为143.6万；债券成银转债（占0.03%），持仓市值为104.01万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.2亿，未分配利润9.39亿，所有者权益合计33.59亿。
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