国寿安保稳瑞混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/24 23:31:34
国寿安保稳瑞混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的5月23日国寿安保稳瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，国寿安保稳瑞混合A（004760）最新公布单位净值1.2367，累计净值1.3877，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2373。
国寿安保稳瑞混合A成立以来收益41.75%，近一月收益0.92%，近一年收益0.2%，近三年收益37.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.6亿，所有者权益合计8.11亿，负债和所有者权益总计10.71亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月23日金鹰持久增利债券(LOF)E基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
前海联合泓鑫混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
工银深证红利ETF基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
5月23日永赢惠添利灵活配置混合一年来下降13.09%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月23日长城优选回报六个月混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
信诚鼎利混合(LOF)买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
民生加银持续成长混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
嘉合消费升级混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏华精选回报三年定开混合的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
浦银安盛ESG责任投资混合A的基金经理业绩如何？
南方财富网
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
5月23日东兴兴晟混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月23日平安乐顺39个月定开债C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
招商瑞和1年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（5月23日）
南方财富网
工银增强收益债券B基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
5月23日工银添福债券B一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
5月23日平安中短债债券C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月23日富国研究优选沪港深灵活配置混合基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年第一季度诺安增利债券A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
中盘ETF的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
南方财富网
嘉实中证医药卫生ETF买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
5月23日前海开源盈鑫混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
前海联合泓鑫混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
工银深证红利ETF基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
5月23日永赢惠添利灵活配置混合一年来下降13.09%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
民生加银持续成长混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
嘉合消费升级混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
工银增强收益债券B基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
5月23日工银添福债券B一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网