5月20日国寿安保安瑞纯债债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至5月20日国寿安保安瑞纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,国寿安保安瑞纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0796,累计净值1.1781,最新估值1.0796。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1644.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金20.74亿,未分配利润9978.55万,所有者权益合计21.74亿。
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