长信金葵纯债一年定开债券C最新净值涨幅达0.14%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日长信金葵纯债一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,长信金葵纯债一年定开债券C最新市场表现:单位净值1.1123,累计净值1.2862,最新估值1.1107,净值增长率涨0.14%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利18.01万元,期末基金资产净值539.99万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计395.01万,所有者权益合计5469.79万,负债和所有者权益总计5864.8万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。