5月20日中泰蓝月短债债券A最新单位净值为1.0944元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/21 13:33:09
5月20日中泰蓝月短债债券A最新单位净值为1.0944元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日中泰蓝月短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，中泰蓝月短债债券A累计净值1.0944，最新公布单位净值1.0944，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0942。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.25万元，基金本期净收益盈利27.36万元，期末基金资产净值3572.26万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计675.89万，所有者权益合计5968.42万，负债和所有者权益总计6644.31万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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