国投金融地产ETF联接基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/21 12:56:44
国投金融地产ETF联接基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的5月20日国投金融地产ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新公布单位净值1.7282，累计净值1.7282，最新估值1.7022，净值增长率涨1.53%。
国投金融地产ETF联接基金成立以来收益71.07%，今年以来下降12.09%，近一月下降7.61%，近一年下降13.36%，近三年收益7.39%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接收入合计负145.41万元：利息收入2.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.51万元，债券利息收入9.86元。投资收益3231.92万元，其中投资收益方面，股票投资亏72.91万元，基金投资收益3299.39万元，债券投资收益5993.24元，股利收益4.84万元。公允价值变动亏3396.26万元，其他收入16.43万元。
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