2022年第一季度南方优选价值混合H基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/20 23:32:40
2022年第一季度南方优选价值混合H基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的南方优选价值混合H基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方优选价值混合H（960020）截至5月19日，最新单位净值0.9980，累计净值2.2070，最新估值0.983，净值增长率涨1.53%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，南方优选价值混合H（960020）基金资产配置详情如下，合计净资产11.61亿元，股票占净比84.08%，债券占净比5.39%，现金占净比9.03%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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