国泰国证食品饮料行业指数基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/20 09:10:37

国泰国证食品饮料行业指数基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的5月19日国泰国证食品饮料行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰国证食品饮料行业指数A（160222）截至5月19日，累计净值2.7781，最新公布单位净值1.0051，净值增长率跌0.99%，最新估值1.0151。

国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）成立以来收益333.92%，今年以来下降18.48%，近一月收益1.57%，近三月下降9.85%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）基金资产配置详情如下，合计净资产57.34亿元，股票占净比92.33%，债券占净比0.04%，现金占净比7.99%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国泰国证食品饮料行业指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（92.05%），同类平均52.08%，比同类配置多39.97%；批发和零售业（0.26%），同类平均1.22%，比同类配置少0.96%；科学研究和技术服务业（0.01%），同类平均2.43%，比同类配置少2.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰国证食品饮料行业指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：重庆啤酒（600132）、老白干酒（600559）、山西汾酒（600809），本期累计买入金额分别为879.81万元、1420.54万元、3379.65万元。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。