5月19日光大保德信晟利债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/05/20 07:26:50

5月19日光大保德信晟利债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月19日光大保德信晟利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信晟利债券C基金截至5月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1491，累计净值1.1491，最新估值1.1471，净值涨0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3117.14万元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，光大保德信晟利债券C（005580）基金资产配置详情如下，合计净资产8300万元，债券占净比91.13%，现金占净比11.16%。

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