2021年第二季度国寿安保尊裕优化回报债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国寿安保尊裕优化回报债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的5月19日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）基金资产配置详情如下，合计净资产3.55亿元，股票占净比13.78%，债券占净比83.19%，现金占净比2.67%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国寿安保尊裕优化回报债券A基金行业配置合计为13.78%，同类平均为12.84%，比同类配置多0.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.99%）、金融业（2.68%）、卫生和社会工作（1.11%），同类平均分别为8.27%、1.84%、0.36%，比同类配置分别为多1.72%、多0.84%、多0.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保尊裕优化回报债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、迈为股份（300751）、恒瑞医药（600276），本期累计买入金额分别为1263.92万元、688.2万元、670.04万元，占期初基金资产净值比例分别为1.76%、0.96%、0.93%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保尊裕优化回报债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光城（000671）、顺丰控股（002352）、中国平安（601318），占期初基金资产净值比例分别为1.81%、0.81%、0.81%，本期累计卖出金额分别为1296.87万元、583.29万元、579.14万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）持有股票基金：安井食品（603345）、申万宏源（000166）、爱尔眼科（300015）、公牛集团（603195）等，持仓比分别1.55%、1.23%、1.11%、1.08%等，持股数分别为5万、100万、12.5万、3万，持仓市值551.5万、438万、394.38万、385.26万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）持有债券：债券16国开07、债券国君转债、债券苏银转债等，持仓比分别11.39%、1.89%、1.70%等，持仓市值4045.63万、671.38万、605.25万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.1亿，未分配利润177.62万，所有者权益合计3.12亿。

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